Как списать расходы будущих периодов?
Добрый день! Прошу совета.
Мы ООО на ОСН с НДС (в организации недавно, с ноября месяца)
В 4 квартале производили платежи поставщику по договору подряда, сч-ф от поставщика в наличии, тоже проведены.
Проводки следующие
Д20.01 К60.01
Д19.04 К60.01
При выведении Акта сверки с поставщиком выяснилось, что мы ему должны, хотя полностью рассчитались. Выяснила, что в сентябре была сделана проводка по общей сумме договора: Д97.21 К60.01 и Д19.04 К60.01.
Каким образом мне теперь вывести в ноль наш с ним взаимозачет?
Мы ООО на ОСН с НДС (в организации недавно, с ноября месяца)
В 4 квартале производили платежи поставщику по договору подряда, сч-ф от поставщика в наличии, тоже проведены.
Проводки следующие
Д20.01 К60.01
Д19.04 К60.01
При выведении Акта сверки с поставщиком выяснилось, что мы ему должны, хотя полностью рассчитались. Выяснила, что в сентябре была сделана проводка по общей сумме договора: Д97.21 К60.01 и Д19.04 К60.01.
Каким образом мне теперь вывести в ноль наш с ним взаимозачет?
Comments
-
Цитата: что в сентябре была сделана проводка по общей сумме договора: Д97.21 К60.01 и Д19.04 К60.01.а зачем она была сделана?
и когда вот это было:Цитата: Д20.01 К60.01Д19.04 К60.01 -
Федорова Любовь, здравствуйте!
Для чего была сделана данная проводка в сентябре на сч 97.21, сама не пойму, прежний бухгалтер не доступен, дела мне не передавались к сожалению. Об этой проводке я выяснила только сегодня, сделав сверку по взаиморасчетам.
А проводки
Д20.01 К60.01
Д19.04 К60.01
Я делала сама за период ноябрь-декабрь, после проведения оплаты с расч счета данному поставщику. -
Цитата: А проводкиД20.01 К60.01Д19.04 К60.01Я делала сама за период ноябрь-декабрь, после проведения оплаты с расч счета данному поставщику.Было основание для такой проводки? Акт, УПД, с/ф?Цитата: Выяснила, что в сентябре была сделана проводка по общей сумме договора: Д97.21 К60.01 и Д19.04 К60.01.А что - в сути операции? Лицензия, страховка или...?
Почему-то же на 97 счете ее отразили? -
Краспи,
по проводкам в 4 кв были счета фактуры от поставщика: за выполнение подрядных работ (строительно-монтажные работы).
По проводке в сентябре, исходя из данных по 1С, тоже значится сч-ф за подряд.
Пробежалась по остальным поставщикам, там все норм, 97 сч не замешан. -
Цитата: в 4 кв были счета фактуры от поставщика: за выполнение подрядных работ (строительно-монтажные работы).Видимо, есть еще и акты (с/ф документ только для налогового учета)🤔Цитата: тоже значится сч-ф за подряд.И акт есть?🤔
Я бы уточнила у руководства суть этих работ, и, если это просто ошибка, то поправила бы эту ошибку и все.... -
Краспи, Нет ничего....
Мне номера сч/ф дали и все....Директор смотрит на меня "большими" глазами))) У меня паника уже перед закрытием НДС) -
Цитата: Мне номера сч/ф дали и все...И так по всем поставщикам/подрядчикам?Цитата: Директор смотрит на меня "большими" глазами))) У меня паника уже перед закрытием НДС)Договоры есть?🤨
На основании чего происходит закрытие/приход?🤨
Кто-то же контролирует работу?🤔
Без документов я бы ничего отражать не стала....🤦♀️
